Nghệ thuật của dự đoán giá Cryptocurrency và Phân tích kỹ thuật

0
44

Đây là một trong những bài chỉ dẫn chân thực và bổ ích nhất về đầu tư thị trường Cryptocurrency. Tựa đề của bài không bao hàm hết nội dung trong bài. Trong bài này bạn sẽ tìm thấy cách sử dụng tín hiệu vào lệnh, vai trò của phân tích kỹ thuật trong thị trường cryptocurrency và cách thiết lập và phân bổ vốn của từng danh mục đầu tư và những lời khuyên bổ ích về đầu tư vào loại coin nào để giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận khi đầu tư Cryptocurrency. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, và cuối cùng làm thế nào bạn quyết định phân bổ tài sản của bạn là trách nhiệm của riêng bạn.

Một tín hiệu (Signal) chỉ là một thông báo cho phép mọi người biết giá của một đồng coin có thể tăng lên như thế nào; mọi người có thể sử dụng thông tin này để giúp quyết định xem họ có muốn mua vào đồng coin  đó để tận dụng lợi thế của dự đoán giá tiềm năng hay không. Bài báo này đi vào giải thích tín hiệu là gì, làm thế nào để giải thích chúng, các yếu tố cơ bản đóng góp vào thành công  bao gồm cả  sự nhấn mạnh vào phân tích kỹ thuật.

Các tín hiệu hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, khi một nhà phân tích đủ tự tin để dự đoán xu hướng giá sắp tới (thường là cơ hội để mua đồng coin), nó sẽ được xuất bản trong nhóm. Các thành viên cộng đồng có thể xem qua các tín hiệu khác nhau và quyết định đồng coin nào mà họ đồng ý tham gia đầu tư. Thường thì các dự đoán này đi kèm với một vài thông tin cơ bản:

  1. Phạm vi mua (The buy range): cho biết phạm vi nào là điểm tốt để mua vào (thường được chỉ ra theo đơn vị Satoshis)
  2. Các mục tiêu bán (The sell target): cho biết mức giá mà nhà phân tích tin là một mức giá tốt để bán (cũng là đơn vị Satoshis). Đôi khi, các mục tiêu bán ra có các cấp khác nhau với mục tiêu ít rủi ro và mục tiêu cao hơn cho những người dự đoán lợi nhuận cao hơn và chấp nhận rủi ro cao hơn.
  3. Điểm dừng lỗ (Stop loss): cho biết khi nào các thành viên nên bán đồng coin và cắt lỗ trong trường hợp dự báo không chính xác.

Ba thông tin này thường là đủ để một thành viên có tất cả các thông tin về giá mà họ cần để quyết định có mua đồng coin đó hay không.

Một cái nhìn chi tiết về một tín hiệu từ Cosmic Trading .

Nhưng các tín hiệu chỉ chính xác như phân tích đằng sau chúng. Có một số cách rõ ràng mà một số tín hiệu được đề xuất, được tập trung nhiều hơn vào phân tích định tính về những thứ như:

  • Các cột mốc sắp tới của đồng coin và những cột mốc đó có thể ảnh hưởng đến giá như thế nào;
  • Tin tức và các phân tích cảm xúc xu hướng liên quan đến cách nhận biết tin tức;
  • Tính chất chung của cộng đồng và nhóm bao gồm sự tin cậy của và hồ sơ theo dõi thực hiện.

Tuy nhiên, phần lớn tín hiệu của cryptocurrency, thường là ngắn hạn chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật (viết tắt là TA).

Phân tích Kỹ thuật là gì?

Bạn có thể đã nghe nói về phân tích kỹ thuật hoặc các thuật ngữ tương tự để mô tả quy trình tương tự bao gồm phân tích rủi ro/lợi nhuận hoặc tâm lý thị trường.

PTKT của Xander trong nhóm Cosmic Trading.

Phân tích kỹ thuật (TA) là một chiến lược kinh doanh đã được sử dụng trong kinh doanh chứng khoán cho các nhà giao dịch (trader) nhiều, các quỹ phòng hộ, môi giới và cá nhân; về cơ bản rất nhiều người sử dụng TA để nghiên cứu các mô hình định giá và cố gắng đưa ra dự đoán giá về hành vi tâm lý. Tóm lại, TA nhìn vào hành vi hiện tại của tất cả các giao dịch mua và bán cho một đồng tiền, và  đặc biệt cố gắng trả lời câu hỏi:

Dựa trên mô hình giá cả gần đây và trong quá khứ, bạn nghĩ  các trader sẽ làm gì tiếp theo?

Tức là thị trường sẽ đi theo hướng giá lên hay giá xuống của đồng tiền, từ đó tìm điểm vào lệnh giao dịch và thoát lệnh một cách hợp lý để thu về lợi nhuận.

Hiệu quả của Phân tích Kỹ thuật trong Cryptocurrency

Phân tích kỹ thuật đặc biệt mạnh mẽ trong các thị trường cryptocurrency do một số yếu tố. Chúng ta biết rằng thị trường cryptocurrency phần lớn có tính đầu cơ mà phổ biến là các nhà đầu tư bao gồm các cựu binh của thị trường chứng khoán giờ trở thành trader ở thị trường crypto, những người đã được tôi luyện trong nhiều năm cho tới những người thậm chí còn không biết tí gì về cổ phiếu mà mới chỉ nghe nói về Bitcoin 5 phút trước và hiện đang đầu tư vào cryptocurrency. Do thiếu sự hiểu biết chung về Crypto và giá trị cơ bản của nó, chúng ta thấy rất nhiều sự nhạy cảm với giá cả khi những thứ như tin tức, sự cường điệu dẫn đến sự sụt giảm đột ngột / giá cả tăng lên của một đồng coin.

Ngoài ra, tổng mức vốn hóa của cryptocurrency còn dưới 500 tỷ USD (nguồn: https://coinmarketcap.com/) tại thời điểm bài viết. Cho nên chỉ cần một số lượng  giao dịch đối với các đồng coin nhỏ chẳng hạn,  rất thấp thậm chí việc mua 10.000 đô la đồng coin đó cũng có thể dẫn đến tăng giá đáng kể, điều này dẫn đến việc thao túng giá và các kế hoạch bơm và rút (pump & dump) của các cá voi (cá nhân, nhóm đầu tư lớn). Nói cách khác, thị trường hiện tại đặc biệt nhạy cảm với hành vi người mua và người bán.

Cuối cùng, một đóng góp khác là bots (chương trình giao dịch tự động). Các bots đang phổ biến khắp thế giới và hầu hết các chương trình này tận dụng phân tích kỹ thuật để thực hiện giao dịch. Sự kết hợp giữa các giao dịch phân tích kỹ thuật và khối lượng nhỏ được thực hiện bởi bots  góp phần mang lại hiệu quả tiềm ẩn về thực tiễn tổng thể cho phân tích kỹ thuật trên thị trường.

Sự kết hợp của 1) khối lượng thấp vào các đồng tiền nhất định sẽ có nhiều biến động hơn, 2) các chương trình bots thúc đẩy phân tích kỹ thuật ra quyết định và gián tiếp tạo ra nhu cầu về giá, một lần nữa làm thị trường nhạy cảm hơn do hạn chế khối lượng, và 3) phản ứng từ người mua và người bán trong một thị trường đầu cơ khi họ nhìn thấy sự thay đổi giá cho thấy các nhà giao dịch có thể tận dụng các phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá của đồng tiền.

Những hạn chế của phân tích kỹ thuật

Mặc dù tất cả những điều này nghe có vẻ tuyệt vời cho đến thời điểm này, hãy nhớ rằng luôn có rất nhiều điểm yếu trong Phân tích Kỹ thuật. Ngoài thực tế là TA không phải là sự đảm bảo cho sự thành công, một trong những hạn chế nghiêm trọng của nó là nó không phải là sở hữu nguồn tin tức hay sự kiện. Đây là một trong những lý do tại sao, khi theo dõi một tín hiệu, điều rất quan trọng là phải thiết lập các khoản cắt lỗ (Stop loss).

Vào ngày 10 tháng 2, BitGrail đã thông báo một vụ hack có thể mất hơn 170 triệu USD XRB. Biểu đồ từ CoinLib

Tin xấu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá của đồng coin ngay lập tức. Để tổng hợp lại tình hình, khi khối lượng lớn đột ngột được giao dịch trên một đồng coin đặc biệt, sự giao dịch cho đồng tiền đó có thể tạm thời chậm lại hoặc không thể tiếp cận được, làm cho nó khó khăn mà bạn không thể thanh lý lệnh của bạn trong thời gian khủng hoảng. Không có điểm dừng lỗ, theo thời gian bạn có thể bán đồng xu của bạn với tỉ lệ giá trị bị giảm mạnh đáng kể. Tôi đang nói từ kinh nghiệm cá nhân của mình.

Theo giả thuyết của Investopedia , Phân tích kỹ thuật được hình thành từ các khái niệm cơ bản thu được từ Lý thuyết Dow, một lý thuyết về kinh doanh các phong trào thị trường xuất phát từ những bài viết đầu của Charles Dow. Hai giả định cơ bản của Lý thuyết Dow là nền tảng của tất cả các phân tích kỹ thuật là 1) giá thị trường giảm mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của chứng khoán và 2) biến động giá thị trường không hoàn toàn ngẫu nhiên mà di chuyển sang mô hình nhận dạng và các xu hướng lặp lại theo thời gian. 

Mặc dù thế giới hoang dã của trao đổi cryptocurrency có thể cảm thấy cảm xúc, giao dịch cảm xúc không nên nhầm lẫn với ngẫu nhiên – vẫn còn có một lý do đằng sau việc mua và bán.

TA cũng không tính đến giá trị nội tại; Nói cách khác, TA không quan tâm đến tầm nhìn tuyệt vời như thế nào, hoặc đội ngũ của đồng coin hiệu quả như thế nào có thể có hiệu quả tiếp thị sản phẩm của mình. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang tìm kiếm đồng coin cho danh mục đầu tư dài hạn, xu hướng phân tích kỹ thuật đối với mua và bán có thể không liên quan với nhau.

Xander là một nhà phân tích kỹ thuật, người đã viết bài phân tích của mình trong nhóm thương mại cryptocurrency Cosmic Trading, anh đưa ra ba khuyến nghị chung cho những người đang theo dõi các tín hiệu:

  1. Luôn luôn cắt lỗ (Stop loss). Hãy đối mặt với nó – khi chứng kiến ​​sự tăng giá, đôi khi chúng ta có thể bắt đầu tham lam. Ngay cả khi nó đạt được mục tiêu đề ra của chúng ta, tiếng nói nhỏ trong chúng ta bắt đầu thầm thì tự hỏi nếu nó sẽ đi xa hơn thì sao; thay vì bán ra tại các điểm mục tiêu của mình, chúng ta chờ đợi. Rồi sau đó chúng ta xem nó rớt về đáy. Để giảm thiểu nguy cơ tổn thất, hãy cắt lỗ để đảm bảo rằng bạn có thể bán tự động trong trường hợp tín hiệu bắt đầu chuyển sang thua lỗ.
  2. Tôn trọng khung thời gian và ngừng vui mừng vào lệnh quá sớm. Đôi khi, phải mất thời gian để tín hiệu chín muồi; trong thời gian đó, sự chờ đợi có thể làm bạn rối loạn cả về mặt thị giác và tâm lý. Hãy nhớ giữ bình tĩnh và đừng vào lệnh quá sớm, đặc biệt nếu nó chưa đến điểm cắt lỗ. Ngay cả các tín hiệu ngắn hạn cũng có thể mất vài ngày để trưởng thành hoặc thoát ra khỏi đường kháng cự.
  3. Không bao giờ vào hết trong một lệnh duy nhất. Cryptocurrency là một thị trường biến động cao và việc đặt tất cả trứng của bạn trong một giỏ sẽ làm trầm trọng thêm nguy cơ này. Hãy xem phần dưới đây để tìm hiểu thêm về đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Bạn nên đổ tất cả vào tín hiệu?

Không chắc chắn không. Tín hiệu là những dự đoán rất có kỹ thuật nhưng trong thị trường cryptocurrency đầy biến đổi, vì vậy tôi luôn khuyên bạn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Tôi sẽ không bao giờ khuyên bạn nên đặt 100% tài sản danh mục đầu tư vào tín hiệu giao dịch; thay vào đó tôi đề nghị một cách tiếp cận đa dạng.

Tôi sẽ cung cấp minh bạch hơn trong chiến lược đa dạng hóa đầu tư của cá nhân tôi, nêu ra dưới đây. Khoản tiền của tôi được phân chia thành ba danh mục khác nhau:

  • nắm giữ dài hạn (55%)
  • nắm giữ trung hạn (30%)
  • và nắm giữ ngắn hạn (15%). 

Danh mục 1 – Các khoản dài hạn

Đây là những đồng coin mà bạn sẽ mua và quên đi. Bạn chọn những điều này dựa trên các yếu tố như 1) đội ngũ đằng sau nó, 2) giá trị mà họ tuyên bố cung cấp, 3) lịch sử  lộ trình thực hiện, 4) sự năng động của cộng đồng và thúc đẩy tiếp thị, và 5) trên thị trường. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bắt đầu từ đâu, hãy xem phần # hướng dẫn danh mục đầu tư của chúng tôi, trong đó có một danh mục đồng coin được đề nghị để bạn kiểm tra cùng với các yếu tố nguy cơ có liên quan đến nhau.

Danh mục 2 – Các khoản trung hạn

Đây là những đồng coin mà bạn nghĩ có tiềm năng về tài chính hơn, có nghĩa là bạn dành nhiều thời gian hơn vào thực tế rằng chúng có tiềm năng lớn hơn về giá trị trong một thời gian dài chứ không phải dựa trên 5 giá trị khác mà tôi đã liệt kê trong khoản giữ dài hạn. Đây có thể là những đồng xu hype-train, chẳng hạn như những gì chúng ta vừa nhìn thấy gần đây với XRB (một vài thành viên trong số chúng tôi mua khi nó chỉ có ở các sàn giao dịch nhỏ và bán hoàn toàn khi nó hit Binance, nếu bạn nhìn vào biểu đồ coinmarketcap bạn sẽ biết khi nào nó hit Binance bởi vì bạn không thể bỏ lỡ các hình ảnh tăng đột biến trừ khi bạn không nhìn thấy gì)

Giao dịch 3 ngày

Danh mục này tập trung hơn vào AMOUNT mà bạn đang sử dụng chứ không phải những đồng tiền bạn có. Bởi vì những đồng coin này sẽ thay đổi hàng ngày hoặc hàng tuần. Với danh mục này, bạn có thể tận dụng # tín hiệu miễn phí và tín hiệu cao cấp của chúng tôi. Đây là những đồng xu mà bạn sẽ giao dịch để tăng trưởng tích cực vốn của mình. Bắt được các kèo đúng có thể làm bạn lãi rất nhiều chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Chúng tôi đang nói về khoảng 10% – 2x. Khi bạn xây dựng danh mục đầu tư này và kiếm được nhiều hơn $ $, hãy phân phối lại một số khoản thu nhập của bạn vào Danh mục 1 và 2 kể trên.

Phần kết luận

Do việc giải thích chủ quan về các mô hình giao dịch cho dự báo giá, TA có thể được coi là nghệ thuật hơn là khoa học, bất chấp phương pháp luận số. Mặc dù các tín hiệu từ các nhóm giao dịch dựa vào nghiên cứu tập trung tin tức/sự kiện/ phân tích kỹ thuật để tối ưu hóa độ tin cậy của các dự đoán, nó chỉ là một công cụ có thể tận dụng các thông tin có sẵn tại thời điểm hiện tại; do đó, luôn luôn đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để giảm thiểu rủi ro và khuyến cáo không bao giờ được đầu tư tất cả những gì bạn có trong một tín hiệu.

Nguồn : Nhà đầu tư Crypto Kenny Li


Đầu tư vào tiền mã hoá rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư. Tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp ở đây là để cho bạn tham khảo và sử dụng riêng, nhưng đây không phải là sự bảo đảm đầu tư thành công cũng như không có nghĩa là tư vấn khuyến khích bạn đầu tư.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here