Làm thế nào để lọc ra giá tốt và xấu khi vào lệnh giao dịch?

0
14

Bạn sẽ nhận được gì nếu bạn đặt hai nhà giao dịch cạnh nhau trong bốn tuần với cùng một kế hoạch đào tạo và giao dịch giống nhau? Nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được các kết quả khác nhau đáng kể. Giao dịch là một nghề có tính cá nhân cao và không có hai nhà giao dịch nào nghĩ chính xác như nhau hoặc sở hữu cùng một mức độ kỹ năng giao dịch tự nhiên, thông minh, tài năng hay trực giác như nhau. Khi bạn là sinh viên của thị trường đang cố gắng phát triển khả năng tìm kiếm tín hiệu giao dịch chất lượng hàng đầu trên các biểu đồ, thậm chí sau nhiều năm nghiên cứu, nó vẫn có thể gây khó khăn và căng thẳng về tinh thần.

Rõ ràng có rất nhiều biến số và ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của nhà giao dịch khi phân tích biểu đồ, tìm tín hiệu giao dịch và sau đó thực hiện giao dịch. Hôm nay tôi sẽ nói về thử thách chính trong quá trình này; lọc tín hiệu xấu từ tín hiệu tốt .

Có thể an toàn khi nói rằng đôi khi bạn đấu tranh với các quyết định giao dịch của mình, bạn đấu tranh để bóp cò do thiếu tự tin hoặc bạn đấu tranh vì bạn không chắc đây là ‘tín hiệu tốt‘ hay ‘tín hiệu xấu’. Biết những gì cần tìm và những tín hiệu tốt nhất trông như thế nào là một trong những bước chính để tăng kỹ năng đọc biểu đồ và sự tự tin về khả năng giao dịch của bạn.

Trong bài học này, chúng tôi sẽ thảo luận về tín hiệu giao dịch đơn giản kết hợp với nhiều ‘bộ lọc’ khác nhau mà nhà giao dịch có thể tìm kiếm để tham gia giao dịch. Hãy ghi nhớ, chính tín hiệu có thể được thay thế bằng các chiến lược hoặc tín hiệu khác mà bạn chọn. Mục đích của bài viết này là cung cấp cho bạn một hướng dẫn để ‘lọc’ các tín hiệu giao dịch của bạn và xây dựng sự tự tin của bạn.

Mẹo lọc tín hiệu giao dịch

Các mẹo sau đây để lọc giao dịch có thể được áp dụng cho bất kỳ tín hiệu giao dịch hoặc kích hoạt điểm vào lệnh, nhưng chúng tôi chủ yếu sử dụng các chiến lược thanh pin bar biểu đồ ngày trong các ví dụ bên dưới, cũng như một ví dụ biểu đồ 4 giờ. Cần lưu ý trước khi tiếp tục rằng đây không phải là các quy tắc cứng nhắc giống như các bộ lọc chung mà bạn nên áp dụng một cách thận trọng:

1. Tìm kiếm một tín hiệu có đuôi nhô ra tạo ra sự phá vỡ sai của cấp độ

Khi chúng ta thấy tín hiệu đảo chiều / từ chối như thanh pin bar có phần đuôi hoặc “phần từ chối”, thì tín hiệu rõ ràng nhô ra từ một mức chính trên thị trường, đó là tín hiệu có xác suất rất cao. Khi một tín hiệu thanh pin bar có một cái đuôi nhô ra thông qua một mức độ, nó cũng có nghĩa là nó đã tạo ra một chiến lược giao dịch phá vỡ sai, và phá vỡ sai làm tăng thêm sức nặng rất nhiều đối với bất kỳ tín hiệu nào. Việc phá vỡ một mức chính là một sự kiện rất quan trọng, nó cho thấy thị trường không thể tự duy trì dưới mức hoặc trên một mức quan trọng và việc di chuyển theo hướng ngược lại là rất có thể xảy ra. Chúng ta có thể thấy một ví dụ về tín hiệu thanh pin bar được nhô ra thông qua hỗ trợ chính trong biểu đồ NZDUSD, tạo ra sự phá vỡ sai của mức đó:

Trong biểu đồ GBPUSD bên dưới, chúng ta có thể thấy thêm hai ví dụ về tín hiệu thanh pin có các phần lồi rõ ràng và hiển nhiên thông qua một mức và điều đó cũng tạo ra sự phá vỡ sai các cấp. Trên thực tế, cả hai tín hiệu này đều dẫn đến việc di chuyển đáng kể xuống thấp hơn, giá vẫn đang giảm xuống từ thanh pin bar đuôi dài tạo ra sự phá vỡ sai lệch thông qua mức kháng cự 1.6300 vào ngày 2 tháng 1:

2. Thanh pin bar đuôi dài là thanh pin bar có xác suất cao

Đuôi trên một thanh pin bar là rất quan trọng, nó cho thấy sự từ chối giá. Nói chung, một cách an toàn thì đuôi trên thanh pin bar càng dài thì sự từ chối giá càng mạnh mẽ. Điều này về cơ bản có nghĩa là một thanh pin có đuôi dài hơn có ý nghĩa hơn so với pin có đuôi ngắn hơn và đuôi dài hơn giúp “xuân” giá ở hướng ngược lại. Điều đó không có nghĩa là toàn bộ ‘thanh pin đuôi dài’ hoạt động hoàn hảo, nhưng chắc chắn phần đông chúng hoàn hảo và đó là một thiết lập có xác suất cao và nên là một yếu tố chính của bất kỳ kế hoạch giao dịch hành động giá nào. Cũng lưu ý rằng trong ví dụ GBPUSD bên dưới, đuôi thanh pin đuôi dài rõ ràng nhô ra và tạo ra sự phá vỡ sai của một kháng cự chính, như chúng ta đã thảo luận trong mẹo trước:

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy một thanh pin đuôi dài xảy ra trong bối cảnh xu hướng giảm trong EURJPY. Khi bạn thấy một động thái chống lại một xu hướng và sau đó một thanh pin đuôi dài hình thành, đó là một manh mối tốt cho thấy sự thoái lui đang chấm dứt và xu hướng sẽ tiếp tục từ thanh pin đuôi dài. Chìa khóa ở đây là sự di chuyển; khi giá đang di chuyển thì các thanh pin hoặc các tín hiệu khác sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc chúng sẽ bị đình trệ hoặc củng cố thị trường .

Lưu ý điểm vào lệnh là 50% của thanh pin, đây là một kỹ thuật vào lệnh mà chúng tôi dạy trong các khóa học của chúng tôi và nó hoạt động tốt trên các thanh pin bar dài, mang lại cho bạn khả năng thưởng rủi ro tốt hơn nhiều do khoảng cách dừng lỗ chặt chẽ hơn.

3. Đừng đặt cược vào một cuộc phá vỡ, hãy chờ đợi để xác nhận

Các nhà giao dịch thường bị hút vào các giao dịch phá vỡ hấp dẫn. Nhiều phá vỡ dẫn đến phá vỡ sai như chúng ta đã thấy trước đó. Do không có cách nào chắc chắn, không biết được phá vỡ nào được đưa ra sẽ là hàng thật hay giả, cho nên giao dịch ngay trong một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng sẽ có rủi ro cao; thị trường càng gần với một mức quan trọng , nó càng có ít cơ hội tiếp tục . Đừng đặt cược vào một breakout trước khi nó xảy ra, thay vào đó hãy chờ giá đóng cửa ở trên hoặc dưới mức phá vỡ, bởi vì bạn luôn có thể vào lệnh sau khi breakout. Các “thanh bên trong” (Inside pin bar) gây ra nhiều tình huống phá vỡ sai như thế này, đặc biệt là khi thị trường bị giới hạn phạm vi và không có xu hướng hoặc nếu thiết lập “thanh bên trong” có nghĩa là một đột phá ngược xu hướng như chúng ta thấy dưới đây:

4. Thanh pin đuôi dài hoạt động rất tốt khi đảo ngược xu hướng sau khi di chuyển liên tục

Một khía cạnh của các thanh pin đuôi dài có thể được sử dụng như một loại bộ lọc là chúng có xu hướng hoạt động rất tốt sau khi di chuyển liên tục theo một hướng; thường đánh dấu các bước ngoặt thị trường quan trọng hoặc thậm chí thay đổi xu hướng dài hạn. Ví dụ, trong biểu đồ USDJPY bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng một thanh pin tăng giá kéo dài đã xảy ra sau khi duy trì xu hướng giảm, sau đó pin đã khởi động một bước di chuyển lớn cao hơn.

5. Tìm kiếm các tín hiệu tiếp tục sau khi pullback để hỗ trợ hoặc kháng cự trong xu hướng

Một trong những bộ lọc giao dịch “bánh mì bơ” mà tôi áp dụng một cách thường xuyên là chỉ đơn giản tìm kiếm sự quay lại hoặc các pullback khác để hỗ trợ hoặc kháng cự trong một thị trường có xu hướng. Ví dụ: trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy cả xu hướng tăng và xu hướng giảm trong GBPUSD. Lưu ý rằng trong xu hướng tăng, sự quay lại là khá nhỏ nhưng xu hướng rõ ràng và thanh pin có sự hợp lưu với mức hỗ trợ quan trọng trong thị trường nên đây là một thiết lập có xác suất cao. Trong phần xu hướng giảm, sự thoái lui đối với kháng cự là một mức giảm đáng kể hơn và chúng ta đã có một mức kháng cự quan trọng bị từ chối trong xu hướng giảm rộng hơn, điều này cuối cùng cũng là một tín hiệu rất sinh lợi.

6. Không giao dịch tín hiệu giao chẻ “chop”

Các tín hiệu giao dịch hình thành ở giữa hợp nhất dày, còn được gọi là Giao chẻ “Chop”, thường là một ý tưởng tồi. Ví dụ: nếu bạn thấy các thanh hợp nhất liên tiếp trong một khoảng thời gian, và sau đó tín hiệu thanh pin sẽ hình thành bên trong đó, tín hiệu trở nên ít hợp lệ hơn. LUÔN LUÔN chờ động lực và một sự phá vỡ đã được xác nhận của khu vực tắc nghẽn bị xáo trộn để xác thực tín hiệu của bạn. Một sự xác nhận đã phá vỡ sẽ là một điểm dừng bên ngoài. Dưới đây, chúng ta thấy một ví dụ về một số thanh pin gần đây đã thất bại trên AUDUSD, lưu ý cách không có sự nhô ra từ hành động giá xung quanh và chúng hình thành ở giữa của Chop:

7. Tìm kiếm điểm hợp lưu

Một “mức độ hợp lưu” đơn giản là một cấp độ có ít nhất hai yếu tố hỗ trợ đằng sau nó. Các yếu tố đó có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng với mức EMA động hoặc mức quay lại 50% và mức hỗ trợ và kháng cự chính; càng nhiều càng tốt. Đơn giản chỉ cần đặt hợp lưu thêm cân nặng vào bất kỳ tín hiệu giao dịch nào. Tìm kiếm một tín hiệu hình thành tại “một điểm hợp lưu trên thị trường” là một trong những bộ lọc tốt nhất để tách tín hiệu ‘tốt’ khỏi tín hiệu ‘xấu’.

Lưu ý: mặc dù đôi khi bạn có thể giao dịch tín hiệu biểu đồ hàng ngày không xảy ra ở mức rõ ràng là hợp lưu, bạn muốn tránh giao dịch tín hiệu 4 giờ hoặc tín hiệu 1 giờ không có bất kỳ hợp lưu nào với các yếu tố hỗ trợ khác (xem điểm 8 để biết một ví dụ về điều này)

8. Tránh các tín hiệu hình thành ở vùng đất không có người

Một trong những “bộ lọc” tốt nhất thực sự là phải có các yếu tố hỗ trợ hoặc hợp lưu. Nếu bạn thấy một thiết lập giao dịch về cơ bản chỉ chỉ cần “nổi lên” mà không có “vùng đất có người”, không có “trọng lượng” thì đó có lẽ là một thiết lập tồi để tiếp tục. Điều này thậm chí còn chính xác hơn cho các tín hiệu trong ngày. Tín hiệu 4 giờ hoặc 1 giờ mà không có bất kỳ loại hợp lưu nào phía sau nó thường không phải là một thiết lập có giá trị xác suất cao. Xem ví dụ dưới đây:

Mặc dù có những thứ như danh sách kiểm tra và kế hoạch giao dịch tổng thể là rất quan trọng, chúng chỉ là một phần của việc tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tốt nhất. Người đàn ông hoặc phụ nữ thực hiện phân tích và bóp cò là chỉ quan trọng như chiến lược hoặc kế hoạch giao dịch mà họ đang sử dụng.

Là người giao dịch, chúng ta cần phát triển cảm giác giao dịch tiềm thức của mình trên cơ sở liên tục, học hỏi từ các biểu đồ và ghi chú và chỉ đơn giản là đắm mình trong phân tích và quan sát thị trường hàng ngày (lưu ý tôi không nói rằng hãy đắm mình vào “Giao dịch”) Điều này giúp chúng tôi phát triển một trực giác tốt và cảm giác tốt đi đôi với chiến lược giao dịch tốt.

Phần kết luận

Sau mười hai năm ở các thị trường và năm năm giảng dạy cho các nhà giao dịch, đối với tôi, vấn đề số một đối với hầu hết các nhà giao dịch là biết cách lọc một giao dịch tốt từ một giao dịch xấu. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ các giao dịch tuyệt vời và rất nhiều nhà giao dịch có xu hướng bị ảnh hưởng bởi giao dịch mọi thứ mà họ nghĩ rằng có thể là một tín hiệu. Điều này giống như một kẻ điên với một khẩu súng đi xung quanh bắn bất cứ thứ gì di chuyển. Giao dịch và tiền bạc là một vũ khí, và giống như một khẩu súng, bạn cần phải cẩn thận với nó . Bạn cần kiên nhẫn và lọc các giao dịch của mình, sau đó, hãy chọn các mục tiêu của bạn và thực hiện giao dịch với độ chính xác và độ tin cậy tuyệt đối.

Nhà giao dịch Nial Fuller

Mô hình nến Doji – Tư duy và một vài lưu ý khi giao dịch

Đánh giá

Đầu tư vào tiền mã hoá rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư. Tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp ở đây là để cho bạn tham khảo và sử dụng riêng, nhưng đây không phải là sự bảo đảm đầu tư thành công cũng như không có nghĩa là tư vấn khuyến khích bạn đầu tư.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here